Integration · Buchhaltung
Claude & ChatGPT mit Tidely verbinden
Frage deine KI, wie dein Cashflow in den kommenden Monaten aussieht, wie viel Geld auf deinen Bankkonten liegt oder welche Ausgangsrechnungen in Tidely noch offen sind. Sie kann Bankkonten, Kontostände, Transaktionen, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Kategorien und Planungsszenarien abrufen. Außerdem kann sie Planbeträge zur Cashflow-Planung hinzufügen und Transaktionen kategorisieren.
Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich. Dauert etwa eine Minute.
Fragen Sie zum Beispiel
“Wie sieht unser Cashflow für die nächsten drei Monate aus?”
Die KI ruft die Cashflow-Übersicht für diesen Zeitraum ab.
“Wie hat sich der Kontostand unseres Hauptkontos diesen Monat entwickelt?”
Sie findet das Bankkonto und ruft den Verlauf der Kontostände ab.
“Welche Ausgangsrechnungen sind noch offen?”
Sie listet die Ausgangsrechnungen nach Status gefiltert auf.
Was Ihre KI tun kann
Cashflow-Planung
Die Cashflow-Übersicht nach Zeitraum und Szenario abrufen, Planbeträge hinzufügen und Kategorien verwalten.
Bankkonten und Transaktionen
Bankkonten mit Kontoständen und deren Verlauf einsehen, Transaktionen abrufen und kategorisieren.
Rechnungen
Ausgangs- und Eingangsrechnungen auflisten und abrufen sowie Status, Fälligkeitsdatum, Zahlungsdatum, offenen Betrag oder Kategorie aktualisieren.
“Plane eine Steuerzahlung von 45.000 am 10. März.”
Sie fügt den Planbetrag zum angegebenen Datum in der von dir gewählten Kategorie zur Cashflow-Planung hinzu.
“Ordne die Zahlung für das Softwareabo von letzter Woche der Kategorie Software zu.”
Sie findet die Transaktion und legt ihre Kategorie fest.
“Was zeigt unser Worst-Case-Szenario für Juni?”
Sie findet das Szenario und ruft die zugehörige Cashflow-Übersicht für Juni ab.
19 Tools für Tidely
Diese Tools werden beim Verbinden aktiviert. Sie können jedes einzelne deaktivieren oder festlegen, dass es vor der Ausführung Ihre Freigabe benötigt.
create_categoryÄndert DatenEine Cashflow-Kategorie mit `name` und `type` erstellen, optional unter einer `parent_id`.create_planÄndert DatenEinen Planbetrag zur Cashflow-Planung hinzufügen: `name`, `type`, `amount`, `date` und `period`, optional mit Kategorie und Szenario.get_bank_accountEin Bankkonto anhand von `account_id` abrufen.get_bank_account_balancesDen Verlauf der Kontostände eines Bankkontos anhand von `bank_account_id` abrufen.get_cash_flowDie Cashflow-Übersicht für einen Zeitraum abrufen, optional mit `scenario_id`, `period` und Datumsangaben für `from`/`to`.get_categoryEine Kategorie anhand von `category_id` abrufen.get_companyEin Unternehmen anhand von `company_id` abrufen.get_invoiceEine Rechnung anhand von `invoice_id` und dem zugehörigen `invoice_type_filter` (SALE oder PURCHASE) abrufen.get_scenarioEin Planungsszenario anhand von `scenario_id` abrufen.get_transactionEine Banktransaktion anhand von `payment_id` abrufen.list_bank_accountsAlle mit Tidely verbundenen Bankkonten mit ihren Kontoständen und Währungen auflisten.list_categoriesCashflow-Kategorien auflisten, optional nach `name` gefiltert, um eine `category_id` zu finden.list_companiesDie Unternehmen im Tidely-Konto auflisten.list_invoicesRechnungen eines Typs (`invoice_type_filter` SALE oder PURCHASE) auflisten, gefiltert nach Status, Rechnungsnummer, Kontaktname oder Kategorie. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.list_scenariosPlanungsszenarien auflisten, um eine `scenario_id` für Cashflow-Ansichten und Planungen zu finden.list_transactionsTransaktionen eines Bankkontos anhand von `bank_account_id` auflisten. Die Ergebnisse werden seitenweise ausgegeben.update_categoryÄndert DatenEine Kategorie anhand von `category_id` umbenennen oder ihren Typ ändern.update_invoiceÄndert DatenEine Rechnung anhand von `invoice_id` und `invoice_type_filter` aktualisieren (Status, Fälligkeitsdatum, Zahlungsdatum, offener Betrag, Kategorie, Notiz).update_transactionÄndert DatenEine Banktransaktion anhand von `payment_id` aktualisieren, z. B. `category_id`, Verwendungszweck oder Gegenpartei festlegen. Nur die übergebenen Felder werden geändert.
In drei Schritten einrichten
- 1
App auswählen
Erstellen Sie ein kostenloses PipMCP-Konto und wählen Sie Tidely aus der App-Liste.
- 2
Schlüssel einfügen
Füge einen Tidely-API-Schlüssel ein. Gehe in Tidely zu Einstellungen > Datenquellen > API-Schlüssel, klicke auf +, benenne den Schlüssel, wähle das Unternehmen und die Berechtigungen aus und kopiere den Schlüssel. Er wird nur einmal angezeigt. Der API-Zugriff erfordert Tidely Professional oder einen höheren Tarif.
- 3
Link zu Ihrer KI hinzufügen
Sie erhalten einen persönlichen MCP-Link. Fügen Sie ihn in Claude, ChatGPT oder Cursor hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Namen und dann auf Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
- Fügen Sie Ihren Link als URL des Remote-MCP-Servers ein.
- Aktivieren Sie den Konnektor über das +-Menü in einem Chat.
Fragen
Was kann die KI in Tidely tun?
Die KI kann Unternehmen, Bankkonten, den Verlauf der Kontostände, Transaktionen, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Kategorien, Planungsszenarien und die Cashflow-Übersicht abrufen. Sie kann Planbeträge hinzufügen, Kategorien erstellen und aktualisieren sowie Rechnungen und Transaktionen aktualisieren.
Sieht die KI meinen Tidely-API-Schlüssel?
Nein. Deine Tidely-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und der KI niemals angezeigt. Nach dem Speichern werden sie nicht erneut angezeigt, auch dir nicht. Die KI sieht nur die Ergebnisse der Tools, die sie aufruft.
Kann ich festlegen, was die KI tun darf?
Ja. Du entscheidest, welche Tools aktiviert sind, und kannst mit reinem Lesezugriff beginnen. Änderungen an Rechnungen und Transaktionen können so eingestellt werden, dass sie vor der Ausführung deine Zustimmung erfordern. Jeder Tool-Aufruf wird protokolliert. Außerdem legst du beim Erstellen des Schlüssels in Tidely dessen Berechtigungen fest.
Funktioniert das mit ChatGPT?
Ja. Gehe in ChatGPT zu Einstellungen › Apps & Konnektoren › Erweitert und aktiviere den Entwicklermodus. Füge dann deinen PipMCP-Link hinzu. Der Entwicklermodus erfordert einen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarif: Plus, Pro, Business oder Enterprise. Derselbe Link funktioniert auch in Claude (Einstellungen › Konnektoren › Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen), Cursor und anderen MCP-Clients.
Was kostet das?
PipMCP bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte. Kostenpflichtige Tarife rechnen pro abgeschlossener Aufgabe ab. Außerdem benötigst du ein eigenes Tidely-Konto mit Professional oder einem höheren Tarif, da dies für den API-Zugriff erforderlich ist.
Welchen Tidely-Tarif brauche ich?
Der API-Zugriff erfordert Tidely Professional oder einen höheren Tarif. Wenn du keine Option zum Erstellen eines API-Schlüssels siehst, bitte den Tidely-Support, den API-Zugriff freizuschalten. Beim Erstellen des Schlüssels wählst du auch das Unternehmen und seine Berechtigungen aus.
Lassen Sie Ihre KI noch heute in Tidely arbeiten.
Starten Sie kostenlos. Ihr Schlüssel bleibt verschlüsselt und Sie entscheiden, was die KI tun darf.
Tidely kostenlos verbindenPipMCP steht in keiner Verbindung zu Tidely. Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.