Intégration · Comptabilité

Connecter Claude et ChatGPT à Tidely

Demandez à votre IA comment se présente votre flux de trésorerie pour les mois à venir, ce qui figure sur vos comptes bancaires ou quels factures de vente sont encore ouvertes dans Tidely. Elle peut lire les comptes bancaires, les soldes, les transactions, les factures de vente et d'achat, les catégories et les scénarios de planification. Elle peut également ajouter des montants planifiés au plan de flux de trésorerie et catégoriser les transactions.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Comment se présente notre flux de trésorerie pour les trois prochains mois ?”
L'IA lit le récapitulatif du flux de trésorerie pour cette période.
“Comment s'est modifié le solde sur notre compte principal ce mois-ci ?”
Elle trouve le compte bancaire et lit son historique des soldes.
“Quelles sont les factures de vente encore ouvertes ?”
Elle liste les factures de vente filtrées par statut.

Ce que votre IA peut faire

Planification du flux de trésorerie

Lire le récapitulatif du flux de trésorerie par période et scénario, ajouter des montants planifiés et gérer les catégories.

Comptes bancaires et transactions

Voir les comptes bancaires avec leurs soldes et historique des soldes, lire les transactions et les catégoriser.

Factures

Lister et lire les factures de vente et d'achat, et mettre à jour le statut, la date d'échéance, la date de paiement, le montant restant ou la catégorie.

“Planifier un paiement d'impôt de 45 000 le 10 mars.”
Elle ajoute le montant planifié au plan de flux de trésorerie à cette date, dans la catégorie que vous choisissez.
“Placer le paiement d'abonnement logiciel de la semaine dernière dans la catégorie Logiciel.”
Elle trouve la transaction et définit sa catégorie.
“Que montre notre scénario de pire cas pour juin ?”
Elle trouve le scénario et lit le récapitulatif du flux de trésorerie pour juin sous celui-ci.

34 outils pour Tidely

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_accountModifie des données
create_account_check_bank_account_transactions_existModifie des données
create_account_convert_bank_accountModifie des données
create_categoryModifie des donnéesCréez une catégorie de flux de trésorerie avec `name` et `type`, optionnellement sous un `parent_id`.
create_invoiceVisible par d’autres
create_invoice_create_invoiceModifie des données
create_multiple_bank_account_transactionsVisible par d’autres
create_multiple_invoicesVisible par d’autres
create_paymentModifie des données
create_planModifie des donnéesAjoutez un montant prévu au plan de flux de trésorerie : `name`, `type`, `amount`, `date` et `period`, avec une catégorie et un scénario optionnels.
delete_accountSupprime des données
delete_categorySupprime des données
delete_invoiceSupprime des données
delete_paymentSupprime des données
delete_plansTransfère de l’argent
get_authentication_auth
get_bank_accountRécupérez un compte bancaire par `account_id`.
get_bank_account_balancesRécupérez l'historique des soldes d'un compte bancaire par `bank_account_id`.
get_cash_flowRécupérez le récapitulatif du flux de trésorerie pour une période, avec des dates optionnelles `scenario_id`, `period` et `from`/`to`.
get_categoryRécupérer une catégorie via `category_id`.
get_companyRécupérez une entreprise via `company_id`.
get_invoiceRécupérez une facture par `invoice_id` et son `invoice_type_filter` (VENTE ou ACHAT).
get_scenarioRécupérez un scénario de planification par `scenario_id`.
get_transactionRécupérez une transaction bancaire par `payment_id`.
list_bank_accountsListez tous les comptes bancaires connectés à Tidely, avec leurs soldes et devises.
list_categoriesListez les catégories de flux de trésorerie, optionnellement filtrées par `name`. Utilisez pour trouver un `category_id`.
list_companiesListez les entreprises dans le compte Tidely.
list_invoicesListez les factures d'un type (`invoice_type_filter` VENTE ou ACHAT), filtrées par statut, numéro de facture, nom du contact ou catégorie. Résultat paginé.
list_scenariosListez les scénarios de planification. Utilisez pour trouver un `scenario_id` pour les vues et plans de flux de trésorerie.
list_transactionsListez les transactions d'un compte bancaire par `bank_account_id`. Résultat paginé.
update_accountModifie des données
update_categoryModifie des donnéesRenommez ou modifiez le type d'une catégorie par `category_id`.
update_invoiceModifie des donnéesMettez à jour une facture par `invoice_id` et `invoice_type_filter` (statut, date d'échéance, date de paiement, montant restant dû, catégorie, note).
update_transactionModifie des donnéesMettez à jour une transaction bancaire par `payment_id`, par exemple en définissant son `category_id`, sa destination ou son contrepartie. Seules les champs que vous passez sont modifiés.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Tidely dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API Tidely. Dans Tidely, allez dans Paramètres > Sources de données > Clé API, cliquez sur +, nommez la clé, choisissez l'entreprise et les permissions, puis copiez la clé. Elle n'est affichée qu'une seule fois. L'accès API nécessite Tidely Professional ou un plan supérieur.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Tidely ?

L'IA peut lire les entreprises, les comptes bancaires, l'historique des soldes, les transactions, les factures de vente et d'achat, les catégories, les scénarios de planification et le récapitulatif du flux de trésorerie. Elle peut ajouter des montants planifiés, créer et mettre à jour des catégories, ainsi que mettre à jour les factures et les transactions.

L'IA voit-elle ma clé API Tidely ?

Non. Vos identifiants Tidely sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après avoir sauvegardé, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, de sorte que vous pouvez commencer en lecture seule. Les mises à jour des factures et transactions peuvent nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé. Vous choisissez également les permissions de la clé dans Tidely lors de sa création.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit. Les plans payants sont facturés par tâche effectuée. Vous devez également disposer d'un compte Tidely sur le plan Professional ou supérieur, car l'accès API nécessite cela.

Quel plan Tidely ai-je besoin ?

L'accès API nécessite le plan Tidely Professional ou supérieur. Si vous ne voyez pas l'option de créer une clé API, demandez à l'équipe support de Tidely d'activer l'accès API. Lors de la création de la clé, vous choisissez également l'entreprise et les permissions associées.