Integracja · Księgowość

Połącz Claude i ChatGPT z Tidely

Zapytaj swojego AI, jak wygląda Twój przepływ gotówki w nadchodzących miesiącach, co znajduje się na Twoich kontach bankowych, czy jakie faktury sprzedaży są jeszcze otwarte w Tidely. Może ono czytać konta bankowe, salda, transakcje, faktury sprzedaży i zakupu, kategorie oraz scenariusze planowania. Może również dodawać zaplanowane kwoty do planu przepływu gotówki i kategoryzować transakcje.

Połącz Tidely za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jak wygląda nasz cash flow na najbliższe trzy miesiące?”
AI czyta przegląd przepływu gotówki dla tego okresu.
“Jak zmieniło się saldo na naszym głównym koncie w tym miesiącu?”
Znajduje konto bankowe i czyta historię jego salda.
“Które faktury sprzedaży są jeszcze otwarte?”
Wyświetla faktury sprzedażowe przefiltrowane według statusu.

Co może robić Twoja AI

Planowanie przepływu gotówki

Czytaj przegląd przepływu gotówki według okresu i scenariusza, dodawaj zaplanowane kwoty i zarządzaj kategoriami.

Konta bankowe i transakcje

Zobacz konta bankowe z saldami i historią salda, czytaj transakcje i kategoryzuj je.

Faktury

Wyświetlaj i odczytuj faktury sprzedażowe i zakupowe oraz aktualizuj status, termin płatności, datę zapłaty, kwotę do zapłaty lub kategorię.

“Planuj płatność podatkową w wysokości 45 000 na 10 marca.”
Dodaje zaplanowaną kwotę do planu przepływu gotówki w tej dacie, w kategorii, którą wybierasz.
“Umieść płatność za subskrypcję oprogramowania z ubiegłego tygodnia w kategorii Oprogramowanie.”
Znajduje transakcję i ustawia jej kategorię.
“Co pokazuje nasz scenariusz najgorszego przypadku na czerwiec?”
Znajduje scenariusz i odczytuje w nim przegląd cash flow na czerwiec.

Narzędzia dla Tidely: 34

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_accountZmienia daneTworzy nowe konto. Wymagane: waluta konta, nazwa konta lub typ konta. Podsumowanie API: Create bank account.
create_account_check_bank_account_transactions_existZmienia daneTworzy nowe konto. Wymagane: id konta bankowego lub identyfikatory zewnętrzne. Podsumowanie API: Check existence of bank account transactions by external ID.
create_account_convert_bank_accountZmienia daneTworzy nowe konto dla konta. Wymagane: docelowy dostawca. Podsumowanie API: Convert bank account provider.
create_categoryZmienia daneUtwórz kategorię przepływu pieniężnego z `name` i `type`, opcjonalnie pod `parent_id`.
create_invoiceWidoczne dla innychTworzy nową fakturę. Wymagane: pozycje. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Create multiple plans.
create_invoice_create_invoiceZmienia daneUtwórz nową fakturę. Wymagane: typ faktury. Podsumowanie API: Utworzenie faktury.
create_multiple_bank_account_transactionsWidoczne dla innychUtwórz nową fakturę. Wymagane: ID konta bankowego lub transakcje. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Utworzenie wielu transakcji konta bankowego.
create_multiple_invoicesWidoczne dla innychTworzy nową fakturę. Wymagane: faktury. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Create multiple invoices.
create_paymentZmienia daneTworzy nową płatność. Wymagane: id konta bankowego lub transakcja. Podsumowanie API: Create bank account transaction.
create_planZmienia daneDodaj zaplanowaną kwotę do planu przepływu pieniężnego: `name`, `type`, `amount`, `date` i `period`, z opcjonalną kategorią i scenariuszem.
delete_accountUsuwaTrwale usuwa konto na podstawie id konta. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete bank accounts.
delete_categoryUsuwaTrwale usuwa kategorię według identyfikatora kategorii. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete category.
delete_invoiceUsuwaTrwale usuń fakturę według id faktury. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete invoice.
delete_paymentUsuwaTrwale usuwa płatność na podstawie id płatności. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete bank account transactions.
delete_plansPrzenosi środkiTrwale usuwa plan. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete plans.
get_authentication_authPobiera jedno uwierzytelnienie. Podsumowanie API: Verify token.
get_bank_accountPobierz jedno konto bankowe przez `account_id`.
get_bank_account_balancesPobierz historię salda konta bankowego przez `bank_account_id`.
get_cash_flowPobiera przegląd cash flow za dany okres, z opcjonalnymi parametrami `scenario_id`, `period` oraz datami `from`/`to`.
get_categoryPobierz jedną kategorię za pomocą `category_id`.
get_companyPobierz jedną firmę według `company_id`.
get_invoicePobiera jedną fakturę na podstawie `invoice_id` i jej `invoice_type_filter` (SALE lub PURCHASE).
get_scenarioPobierz jeden scenariusz planowania przez `scenario_id`.
get_transactionPobierz jedną transakcję bankową przez `payment_id`.
list_bank_accountsWyświetla wszystkie konta bankowe połączone z Tidely wraz z ich saldami i walutami.
list_categoriesWyświetla kategorie cash flow, opcjonalnie filtrowane według `name`. Użyj, aby znaleźć `category_id`.
list_companiesWyświetla firmy na koncie Tidely.
list_invoicesWyświetla faktury jednego typu (`invoice_type_filter` SALE lub PURCHASE), filtrowane według statusu, numeru faktury, nazwy kontaktu lub kategorii. Z paginacją.
list_scenariosWyświetla scenariusze planowania. Użyj, aby znaleźć `scenario_id` dla widoków cash flow i planów.
list_transactionsWyświetla transakcje jednego konta bankowego na podstawie `bank_account_id`. Z paginacją.
update_accountZmienia daneAktualizuje istniejące konto wskazane przez identyfikator konta. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Aktualizuje konto bankowe.
update_categoryZmienia daneZmień nazwę lub typ kategorii według `category_id`.
update_invoiceZmienia daneAktualizuje fakturę na podstawie `invoice_id` i `invoice_type_filter` (status, termin płatności, data zapłaty, kwota do zapłaty, kategoria, notatka).
update_transactionZmienia daneZaktualizuj transakcję bankową według `payment_id`, np. ustaw jej `category_id`, cel lub kontrahenta. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Tidely z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API Tidely. W Tidely przejdź do Einstellungen (Settings) > Datenquellen > API-Schlüssel, kliknij +, nazwij klucz, wybierz firmę i uprawnienia, a następnie skopiuj klucz. Jest wyświetlany tylko raz. Dostęp do API wymaga planu Tidely Professional lub wyższego.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w Tidely?

AI może czytać firmy, konta bankowe, historię salda, transakcje, faktury sprzedaży i zakupu, kategorie, scenariusze planowania oraz przegląd przepływu gotówki. Może dodawać zaplanowane kwoty, tworzyć i aktualizować kategorie oraz aktualizować faktury i transakcje.

Czy AI widzi mój klucz API Tidely?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające Tidely są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu ich nie są pokazywane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Aktualizacje faktur i transakcji mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane. Uprawnienia klucza wybierasz też w Tidely podczas jego tworzenia.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan bezpłatny, do którego nie potrzeba karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Tidely w planie Professional lub wyższym, ponieważ dostęp do API tego wymaga.

Jakiego planu Tidely potrzebuję?

Dostęp do API wymaga konta Tidely Professional lub wyższego. Jeśli nie widzisz opcji utworzenia klucza API, poproś support Tidely o włączenie dostępu do API. Przy tworzeniu klucza wybierasz również firmę i uprawnienia.